キャッシュ・フローの状況
2024年6月14日 15:15
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7922万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億1106万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1509万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | -159 | -1,723 | 2,180 | -1,881 | -1,719 | 653 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 851 | -441 | 308 | 409 | -426 | 1,369 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | -119 | -60 | -74 | -179 | -53 | 1,116 | 2Q | -593 | -103 | 155 | -695 | -94 | 829 | 3Q | -735 | -138 | 291 | -873 | -156 | 787 | 通期 | -423 | -152 | -85 | -576 | -167 | 708 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | 214 | 102 | -133 | 316 | -8 | 891 | 2Q | 85 | 64 | -78 | 148 | -39 | 778 | 3Q | -224 | 21 | 34 | -203 | -99 | 539 | 通期 | 734 | -3 | -598 | 730 | -117 | 840 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | 12 | -54 | -367 | -42 | -41 | 431 | 通期 | 175 | -68 | -392 | 107 | -73 | 555 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | -618 | -37 | 715 | -655 | -36 | 615 | 通期 | 814 | -137 | -288 | 676 | -135 | 944 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 770 | -13 | -1,028 | 757 | -41 | 673 | 通期 | 1,132 | 1,229 | -2,632 | 2,361 | -128 | 673 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 61 | -136 | 297 | -74 | -214 | 896 | 通期 | -130 | -527 | 585 | -657 | -687 | 601 |
| 2016年 10月期 連/個 | 2Q | 1,108 | -1,413 | 597 | -305 | -1,421 | 894 | 通期 | 1,624 | -2,140 | 754 | -516 | -2,148 | 806 |
| 2017年 10月期 個別 | 2Q | -364 | -1,517 | 1,532 | -1,881 | -1,557 | 457 | 通期 | -70 | -3,530 | 3,207 | -3,600 | -3,569 | 413 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 407 | -262 | -115 | 145 | -1,240 | 443 | 通期 | 548 | -360 | -201 | 188 | -1,342 | 401 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 48 | -28 | 163 | 19 | -25 | 583 | 通期 | -90 | 431 | -396 | 342 | -83 | 347 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 633 | -76 | -373 | 557 | -75 | 530 | 通期 | 981 | -189 | -616 | 792 | -186 | 523 |
| 2021年 10月期 個別 | 2Q | 249 | -104 | -289 | 145 | -102 | 379 | 通期 | 703 | -184 | -622 | 519 | -181 | 421 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | 570 | -44 | -253 | 526 | -43 | 694 | 通期 | 1,605 | -140 | -1,179 | 1,466 | -137 | 707 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | -27 | 348 | -334 | 321 | -47 | 695 | 通期 | 978 | 296 | -1,277 | 1,274 | -103 | 704 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 315 | 211 | -279 | 526 | -71 | 951 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年10月（連）
- -1億5866万
- 2009年10月（連） プラ転
- 8億5053万
- 2010年10月（連） マイ転
- -4億2338万
- 2011年10月（連） プラ転
- 7億3364万
- 2012年10月（連） -76.16%
- 1億7493万
- 2013年10月（連） +365.07%
- 8億1356万
- 2014年10月（連） +39.16%
- 11億3216万
- 2015年10月（連） マイ転
- -1億2968万
- 2016年10月（個） プラ転
- 16億2356万
- 2017年10月（個） マイ転
- -6970万
- 2018年10月（個） プラ転
- 5億4824万
- 2019年10月（個） マイ転
- -8956万
- 2020年10月（個） プラ転
- 9億8061万
- 2021年10月（個） -28.3%
- 7億309万
- 2022年10月（個） +128.32%
- 16億532万
- 2023年10月（個） -39.08%
- 9億7789万
投資活動によるCF#2
- 2008年10月（連）資金投入
- -17億2277万
- 2009年10月（連）投入-74.38%
- -4億4142万
- 2010年10月（連）投入-65.51%
- -1億5223万
- 2011年10月（連）投入-97.84%
- -328万
- 2012年10月（連）投入+999.99%
- -6758万
- 2013年10月（連）投入+103.39%
- -1億3745万
- 2014年10月（連）資金回収
- 12億2915万
- 2015年10月（連）資金投入
- -5億2718万
- 2016年10月（個）投入+305.89%
- -21億3977万
- 2017年10月（個）投入+64.97%
- -35億3007万
- 2018年10月（個）投入-89.8%
- -3億6001万
- 2019年10月（個）資金回収
- 4億3142万
- 2020年10月（個）資金投入
- -1億8883万
- 2021年10月（個）投入-2.63%
- -1億8385万
- 2022年10月（個）投入-24.09%
- -1億3956万
- 2023年10月（個）資金回収
- 2億9617万
財務活動によるCF#3
- 2008年10月（連）資金調達
- 21億8039万
- 2009年10月（連）資金調達
- 3億812万
- 2010年10月（連）返済還元
- -8501万
- 2011年10月（連）返済還元
- -5億9833万
- 2012年10月（連）返済還元
- -3億9192万
- 2013年10月（連）返済還元
- -2億8800万
- 2014年10月（連）返済還元
- -26億3180万
- 2015年10月（連）資金調達
- 5億8473万
- 2016年10月（個）資金調達
- 7億5377万
- 2017年10月（個）資金調達
- 32億660万
- 2018年10月（個）返済還元
- -2億68万
- 2019年10月（個）返済還元
- -3億9587万
- 2020年10月（個）返済還元
- -6億1552万
- 2021年10月（個）返済還元
- -6億2153万
- 2022年10月（個）返済還元
- -11億7921万
- 2023年10月（個）返済還元
- -12億7689万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年10月（連）
- -18億8143万
- 2009年10月（連） プラ転
- 4億910万
- 2010年10月（連） マイ転
- -5億7561万
- 2011年10月（連） プラ転
- 7億3035万
- 2012年10月（連） -85.3%
- 1億735万
- 2013年10月（連） +529.81%
- 6億7611万
- 2014年10月（連） +249.25%
- 23億6131万
- 2015年10月（連） マイ転
- -6億5686万
- 2016年10月（個）
- -5億1620万
- 2017年10月（個） -597.36%
- -35億9978万
- 2018年10月（個） プラ転
- 1億8822万
- 2019年10月（個） +81.62%
- 3億4185万
- 2020年10月（個） +131.61%
- 7億9178万
- 2021年10月（個） -34.42%
- 5億1923万
- 2022年10月（個） +182.29%
- 14億6576万
- 2023年10月（個） -13.08%
- 12億7406万
設備投資#5*
- 2008年10月（連）
- -17億1946万
- 2009年10月（連）減少-75.21%
- -4億2622万
- 2010年10月（連）減少-60.85%
- -1億6686万
- 2011年10月（連）減少-30.06%
- -1億1670万
- 2012年10月（連）減少-37.04%
- -7347万
- 2013年10月（連）増加+84.33%
- -1億3544万
- 2014年10月（連）減少-5.44%
- -1億2807万
- 2015年10月（連）増加+436.56%
- -6億8721万
- 2016年10月（個）増加+212.53%
- -21億4776万
- 2017年10月（個）増加+66.17%
- -35億6904万
- 2018年10月（個）減少-62.41%
- -13億4158万
- 2019年10月（個）減少-93.8%
- -8316万
- 2020年10月（個）増加+123.24%
- -1億8566万
- 2021年10月（個）減少-2.73%
- -1億8059万
- 2022年10月（個）減少-24.1%
- -1億3706万
- 2023年10月（個）減少-24.55%
- -1億342万
現金等#6
- 2008年10月（連）
- 6億5327万
- 2009年10月（連） +109.55%
- 13億6890万
- 2010年10月（連） -48.28%
- 7億804万
- 2011年10月（連） +18.64%
- 8億4003万
- 2012年10月（連） -33.88%
- 5億5541万
- 2013年10月（連） +69.9%
- 9億4362万
- 2014年10月（連） -28.64%
- 6億7337万
- 2015年10月（連） -10.7%
- 6億131万
- 2016年10月（個） +34.08%
- 8億622万
- 2017年10月（個） -48.77%
- 4億1304万
- 2018年10月（個） -3.02%
- 4億59万
- 2019年10月（個） -13.49%
- 3億4656万
- 2020年10月（個） +50.86%
- 5億2283万
- 2021年10月（個） -19.57%
- 4億2052万
- 2022年10月（個） +68.14%
- 7億707万
- 2023年10月（個） -0.4%
- 7億424万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- -7.6%
- 2009年10月（連）
- 60.91%
- 2010年10月（連）
- -28.88%
- 2011年10月（連）
- 31.19%
- 2012年10月（連）
- 9.5%
- 2013年10月（連）
- 25.37%
- 2014年10月（連）
- 12.28%
- 2015年10月（連）
- -1.63%
- 2016年10月（個）
- 18.13%
- 2017年10月（個）
- -4.9%
- 2018年10月（個）
- 31.28%
- 2019年10月（個）
- -4.11%
- 2020年10月（個）
- 56.32%
- 2021年10月（個）
- 66.45%
- 2022年10月（個）
- 100.2%
- 2023年10月（個）
- 8.43%