有価証券報告書-第51期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,370,342 | -625,070 |
| 減価償却費 | 1,041,044 | 816,929 |
| 減損損失 | 96,649 | 11,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,630 | 7,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,110 | -13,882 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -247 | 218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,723 | -20,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,924 | 9,496 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | -24,933 | 25,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,099 | -2,289 |
| 支払利息 | 137,042 | 131,393 |
| 中古リース用資産の販売 | 53,077 | 38,750 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -304 | -12,100 |
| 有形固定資産除却損 | 5,723 | 1,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 625,775 | -568,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 499,397 | -95,095 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 213,149 | 32,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,922 | 110,389 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | -97,428 | 2,382 |
| その他 | 237,514 | -131,755 |
| 小計 | 1,097,263 | -280,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,010 | 1,114 |
| 利息の支払額 | -136,281 | -131,182 |
| 法人税等の支払額 | -111,460 | -12,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 850,531 | -423,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,313 | -3,360 |
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,203 | -153,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,634 | 17,447 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,026 | -12,882 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,428 | -152,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,492 | -823,396 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -6,623 | -9,424 |
| 配当金の支払額 | -51,757 | -52,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,126 | -85,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,595 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715,634 | -660,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,272 | 1,368,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,368,906 | 708,041 |