7827 オービス

7827
2024/03/27
時価
24億円
PER 予
8.68倍
2010年以降
赤字-27.28倍
(2010-2023年)
PBR
0.5倍
2010年以降
0.23-4.54倍
(2010-2023年)
配当 予
2.83%
ROE 予
5.73%
ROA 予
2.39%
資料
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有価証券報告書-第52期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)

【提出】
2012年1月31日 10:00
【資料】
有価証券報告書-第52期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年11月1日
至 2010年10月31日
自 2010年11月1日
至 2011年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-625,070106,738
減価償却費816,929667,528
減損損失11,30422,958
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額42,207
貸倒引当金の増減額(△は減少)7,501-1,608
賞与引当金の増減額(△は減少)-13,882-905
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)2184,163
退職給付引当金の増減額(△は減少)-20,5005,137
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)9,496-34,970
船舶修繕引当金の増減額(△は減少)25,89935,990
受取利息及び受取配当金-2,289-2,124
支払利息131,393126,804
受取補償金-116,000
中古リース用資産の販売38,75027,890
有形固定資産売却損益(△は益)-12,100-589
有形固定資産除却損1,00322,728
売上債権の増減額(△は増加)-568,136236,348
たな卸資産の増減額(△は増加)-95,095-345,527
前渡金の増減額(△は増加)32,794114,758
仕入債務の増減額(△は減少)110,38912,226
リース前受収益の増減額(△は減少)2,382-1,433
その他-131,755-48,085
小計-280,764874,236
利息及び配当金の受取額1,114874
利息の支払額-131,182-125,822
法人税等の支払額-12,549-15,647
営業活動によるキャッシュ・フロー-423,382733,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-3,360-3,360
定期預金の預入による支出-24,000-24,000
定期預金の払戻による収入24,00024,000
有形固定資産の取得による支出-153,987-106,615
有形固定資産の売却による収入17,447361
店舗立退による補償金収入116,000
貸付金の回収による収入540420
無形固定資産の取得による支出-12,882-10,091
出資金の回収による収入10
投資活動によるキャッシュ・フロー-152,232-3,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)500,000-350,000
長期借入れによる収入300,000780,000
長期借入金の返済による支出-823,396-1,000,236
自己株式の取得による支出-56-46
リース債務の返済による支出-9,424-10,761
配当金の支払額-52,137-17,290
財務活動によるキャッシュ・フロー-85,013-598,334
現金及び現金同等物に係る換算差額-235-29
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-660,864131,991
現金及び現金同等物の期首残高1,368,906708,041
現金及び現金同等物の期末残高708,041840,033