オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -625,070 | 106,738 |
| 減価償却費 | 816,929 | 667,528 |
| 減損損失 | 11,304 | 22,958 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 42,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,501 | -1,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,882 | -905 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 218 | 4,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,500 | 5,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,496 | -34,970 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 25,899 | 35,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,289 | -2,124 |
| 支払利息 | 131,393 | 126,804 |
| 受取補償金 | － | -116,000 |
| 中古リース用資産の販売 | 38,750 | 27,890 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,100 | -589 |
| 有形固定資産除却損 | 1,003 | 22,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568,136 | 236,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,095 | -345,527 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 32,794 | 114,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,389 | 12,226 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 2,382 | -1,433 |
| その他 | -131,755 | -48,085 |
| 小計 | -280,764 | 874,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 874 |
| 利息の支払額 | -131,182 | -125,822 |
| 法人税等の支払額 | -12,549 | -15,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -423,382 | 733,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,360 | -3,360 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,987 | -106,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,447 | 361 |
| 店舗立退による補償金収入 | － | 116,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,882 | -10,091 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,232 | -3,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -823,396 | -1,000,236 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -9,424 | -10,761 |
| 配当金の支払額 | -52,137 | -17,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,013 | -598,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,864 | 131,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,906 | 708,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 708,041 | 840,033 |
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