オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 106,738 | 77,396 |
| 減価償却費 | 667,528 | 556,505 |
| 減損損失 | 22,958 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,608 | -339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -905 | -6,026 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,163 | -1,156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,137 | 8,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,970 | 9,965 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 35,990 | -59,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,124 | -2,194 |
| 支払利息 | 126,804 | 111,120 |
| 受取補償金 | -116,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 42,207 | － |
| 中古リース用資産の販売 | 27,890 | 23,582 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -589 | 98 |
| 有形固定資産除却損 | 22,728 | 1,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,348 | -168,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345,527 | 288,315 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 114,758 | -383,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,226 | -181,912 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | -1,433 | -50,851 |
| その他 | -48,085 | 84,831 |
| 小計 | 874,236 | 307,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 874 | 836 |
| 利息の支払額 | -125,822 | -109,957 |
| 法人税等の支払額 | -15,647 | -23,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,640 | 174,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,360 | -3,360 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,615 | -71,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 839 |
| 店舗立退による補償金収入 | 116,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,091 | -2,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,284 | -67,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,236 | -1,271,029 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,761 | -20,817 |
| 配当金の支払額 | -17,290 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,334 | -391,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,991 | -284,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,041 | 840,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 840,033 | 555,415 |
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