有価証券報告書-第53期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2013年1月31日 9:32
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- 有価証券報告書-第53期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 938,033 | 645,415 |
受取手形及び売掛金等 | 2,268,634 | 2,513,856 |
リース未収入金 | 650,666 | 573,903 |
商品及び製品 | 246,402 | 224,051 |
販売用不動産 | 418,850 | 370,119 |
仕掛品 | 138,339 | 98,934 |
未成工事支出金 | 130,963 | 109,253 |
原材料及び貯蔵品 | 560,393 | 404,274 |
その他 | 115,876 | 491,627 |
貸倒引当金 | -9,340 | -8,870 |
流動資産合計 | 5,458,820 | 5,422,565 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
リース用資産 | 626,645 | 519,605 |
減価償却累計額 | -453,624 | -400,608 |
リース用資産(純額) | 173,020 | 118,996 |
建物及び構築物 | 3,081,898 | 3,117,565 |
減価償却累計額 | -1,701,464 | -1,814,092 |
建物及び構築物(純額) | 1,380,433 | 1,303,472 |
機械装置及び運搬具 | 4,816,121 | 4,846,794 |
減価償却累計額 | -3,116,047 | -3,479,749 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,700,074 | 1,367,044 |
土地 | 2,011,939 | 2,068,088 |
リース資産 | 52,240 | 143,380 |
減価償却累計額 | -24,454 | -43,190 |
リース資産(純額) | 27,785 | 100,189 |
建設仮勘定 | 1,731 | 1,000 |
その他 | 157,313 | 158,079 |
減価償却累計額 | -142,594 | -147,629 |
その他(純額) | 14,718 | 10,449 |
有形固定資産合計 | 5,309,703 | 4,969,242 |
無形固定資産 | 56,015 | 48,790 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 96,119 | 99,088 |
敷金及び保証金 | 173,572 | 173,965 |
破産更生債権等 | 14,606 | 13,369 |
繰延税金資産 | 4,513 | 4,200 |
その他 | 8,137 | 15,391 |
貸倒引当金 | -3,347 | -3,478 |
投資その他の資産合計 | 293,601 | 302,537 |
固定資産合計 | 5,659,320 | 5,320,570 |
資産合計 | 11,118,140 | 10,743,136 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金等 | 775,095 | 593,182 |
短期借入金 | 1,450,000 | 1,800,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,177,736 | 1,034,332 |
リース債務 | 10,761 | 26,608 |
未払金 | 280,509 | 276,378 |
未払法人税等 | 27,807 | 17,878 |
未払事業所税 | 9,358 | 9,579 |
未払消費税等 | 39,007 | 38,938 |
繰延税金負債 | 2,361 | - |
リース前受収益 | 369,265 | 318,414 |
賞与引当金 | 10,926 | 4,900 |
完成工事補償引当金 | 4,764 | 3,607 |
船舶修繕引当金 | 66,207 | - |
その他 | 77,326 | 246,053 |
流動負債合計 | 4,301,128 | 4,369,873 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,883,577 | 4,305,952 |
リース債務 | 21,325 | 80,358 |
繰延税金負債 | 48,859 | 44,440 |
退職給付引当金 | 124,008 | 132,205 |
役員退職慰労引当金 | 83,702 | 93,667 |
船舶修繕引当金 | - | 6,384 |
長期預り敷金保証金 | 167,208 | 156,646 |
資産除去債務 | 138,472 | 143,133 |
固定負債合計 | 5,467,153 | 4,962,788 |
負債合計 | 9,768,282 | 9,332,662 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 684,980 | 684,980 |
資本剰余金 | 512,980 | 512,980 |
利益剰余金 | 153,875 | 219,567 |
自己株式 | -674 | -674 |
株主資本合計 | 1,351,160 | 1,416,852 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,784 | -6,323 |
繰延ヘッジ損益 | 3,483 | -54 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,301 | -6,378 |
純資産合計 | 1,349,858 | 1,410,474 |
負債純資産合計 | 11,118,140 | 10,743,136 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 824,149 | 575,024 |
受取手形 | 1,014,234 | 987,275 |
売掛金 | 752,913 | 733,191 |
完成工事未収入金 | 493,530 | 785,833 |
リース未収入金 | 650,666 | 573,903 |
販売用不動産 | 418,850 | 370,119 |
仕掛品 | 138,339 | 98,934 |
未成工事支出金 | 130,963 | 109,253 |
商品及び製品 | 240,285 | 218,246 |
原材料及び貯蔵品 | 542,189 | 360,340 |
前渡金 | 8,209 | 391,949 |
前払費用 | 72,695 | 67,276 |
短期貸付金 | 148,546 | 148,636 |
その他 | 73,539 | 153,339 |
貸倒引当金 | -9,340 | -8,870 |
流動資産合計 | 5,499,773 | 5,564,453 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
リース用資産 | 626,645 | 519,605 |
減価償却累計額 | -453,624 | -400,608 |
リース用資産(純額) | 173,020 | 118,996 |
建物 | 1,988,975 | 2,003,929 |
減価償却累計額 | -1,112,854 | -1,168,895 |
建物(純額) | 876,121 | 835,034 |
構築物 | 275,505 | 293,042 |
減価償却累計額 | -191,449 | -214,541 |
構築物(純額) | 84,056 | 78,500 |
機械及び装置 | 2,503,204 | 2,519,506 |
減価償却累計額 | -1,797,906 | -2,020,149 |
機械及び装置(純額) | 705,297 | 499,356 |
車両運搬具 | 86,919 | 93,385 |
減価償却累計額 | -77,560 | -85,639 |
車両運搬具(純額) | 9,359 | 7,745 |
工具 | 53,406 | 55,137 |
減価償却累計額 | -47,873 | -50,412 |
工具 | 5,532 | 4,724 |
土地 | 1,294,383 | 1,350,533 |
リース資産 | 20,563 | 105,903 |
減価償却累計額 | -5,630 | -17,806 |
リース資産(純額) | 14,932 | 88,097 |
建設仮勘定 | 1,731 | 1,000 |
有形固定資産合計 | 3,164,434 | 2,983,989 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 25,913 | 19,580 |
電話加入権 | 11,566 | 11,566 |
無形固定資産合計 | 37,479 | 31,147 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 95,758 | 98,751 |
関係会社株式 | 312,365 | 312,365 |
敷金及び保証金 | 141,849 | 142,242 |
出資金 | 110 | 110 |
長期貸付金 | 3,360 | 2,850 |
関係会社長期貸付金 | 701,157 | 553,301 |
破産更生債権等 | 3,490 | 3,616 |
長期前払費用 | 585 | 6,830 |
その他 | 500 | - |
貸倒引当金 | -3,347 | -3,478 |
投資その他の資産合計 | 1,255,828 | 1,116,588 |
固定資産合計 | 4,457,743 | 4,131,725 |
資産合計 | 9,957,517 | 9,696,178 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 488,962 | 311,162 |
買掛金 | 84,129 | 46,158 |
工事未払金 | 195,257 | 230,044 |
短期借入金 | 1,450,000 | 1,800,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,063,892 | 910,492 |
リース債務 | 3,084 | 17,713 |
未払金 | 237,741 | 213,676 |
未払費用 | 11,357 | 11,975 |
未払法人税等 | 17,727 | 16,763 |
未払事業所税 | 8,491 | 8,718 |
未払消費税等 | 37,682 | 33,809 |
繰延税金負債 | 2,361 | - |
前受金 | 6,394 | 5,653 |
未成工事受入金 | 18,520 | 167,175 |
預り金 | 1,537 | 2,365 |
リース前受収益 | 369,265 | 318,414 |
賞与引当金 | 10,271 | 4,260 |
完成工事補償引当金 | 4,764 | 3,607 |
設備関係支払手形 | 1,705 | 12,388 |
その他 | 983 | 949 |
流動負債合計 | 4,014,131 | 4,115,328 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,163,946 | 3,660,994 |
リース債務 | 12,594 | 75,042 |
繰延税金負債 | 29,896 | 25,649 |
退職給付引当金 | 105,680 | 114,006 |
役員退職慰労引当金 | 83,702 | 93,097 |
長期預り敷金保証金 | 12,545 | 13,890 |
資産除去債務 | 105,233 | 109,365 |
固定負債合計 | 4,513,598 | 4,092,045 |
負債合計 | 8,527,729 | 8,207,374 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 684,980 | 684,980 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 512,980 | 512,980 |
資本剰余金合計 | 512,980 | 512,980 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 79,550 | 79,550 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,335,000 | 2,335,000 |
繰越利益剰余金 | -2,180,940 | -2,116,870 |
利益剰余金合計 | 233,609 | 297,679 |
自己株式 | -674 | -674 |
株主資本合計 | 1,430,894 | 1,494,965 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,589 | -6,105 |
繰延ヘッジ損益 | 3,483 | -54 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,106 | -6,160 |
純資産合計 | 1,429,787 | 1,488,804 |
負債純資産合計 | 9,957,517 | 9,696,178 |