有価証券報告書-第54期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 77,396 | -1,169,509 |
| 減価償却費 | 556,505 | 474,987 |
| 事業構造改善費用 | － | 95,863 |
| 減損損失 | － | 1,014,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339 | 72,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,026 | 19,066 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,156 | 1,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,196 | 9,824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,965 | 9,131 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | -59,822 | 38,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,194 | -2,553 |
| 支払利息 | 111,120 | 94,627 |
| 中古リース用資産の販売 | 23,582 | 17,255 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 98 | -605 |
| 有形固定資産除却損 | 1,895 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,458 | 8,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288,315 | 59,605 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -383,739 | 321,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,912 | 146,312 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | -50,851 | -18,264 |
| その他 | 84,831 | -273,230 |
| 小計 | 307,404 | 920,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 937 |
| 利息の支払額 | -109,957 | -94,080 |
| 法人税等の支払額 | -23,350 | -13,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,933 | 813,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,360 | -3,360 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,028 | -133,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 839 | 702 |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,451 | -1,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,581 | -137,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,271,029 | -1,093,032 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -20,817 | -31,304 |
| 配当金の支払額 | -78 | -8,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,924 | -288,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,618 | 388,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 840,033 | 555,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 555,415 | 943,624 |