オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,169,509 | 1,151,987 |
| 減価償却費 | 474,987 | 100,441 |
| 事業構造改善費用 | 95,863 | － |
| 減損損失 | 1,014,638 | 70,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,955 | 3,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,066 | 32,615 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,488 | -3,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,824 | -142,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 143,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,131 | -64,480 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 38,307 | -44,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,553 | -2,952 |
| 支払利息 | 94,627 | 76,710 |
| 中古リース用資産の販売 | 17,255 | 14,291 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -605 | -698,603 |
| 有形固定資産除却損 | 320 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,621 | 402,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,605 | 536,084 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 321,294 | -303,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,312 | -153,084 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | -18,264 | 50,694 |
| その他 | -273,230 | 53,502 |
| 小計 | 920,138 | 1,223,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 1,061 |
| 利息の支払額 | -94,080 | -74,387 |
| 法人税等の支払額 | -13,430 | -18,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,565 | 1,132,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,360 | -3,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,554 | -126,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 702 | 1,360,797 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,888 | -2,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,450 | 1,229,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,115,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,093,032 | -2,104,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -31,304 | -47,676 |
| 配当金の支払額 | -8,577 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,005 | -2,631,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,209 | -270,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 943,624 | 673,377 |
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