オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,151,987 | 407,608 |
| 減価償却費 | 100,441 | 128,073 |
| 減損損失 | 70,866 | 50,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,191 | -81,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,615 | 3,414 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,924 | -1,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -142,029 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143,587 | -2,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,480 | 7,071 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | -44,692 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,952 | -3,474 |
| 支払利息 | 76,710 | 50,219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,169 |
| 中古リース用資産の販売 | 14,291 | 5,411 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -698,603 | -8,889 |
| 有形固定資産除却損 | 300 | 2,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402,988 | -907,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 536,084 | -394,841 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -303,658 | 118,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,084 | 360,025 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 50,694 | 16,099 |
| その他 | 53,502 | 229,723 |
| 小計 | 1,223,835 | -56,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,061 | 1,211 |
| 利息の支払額 | -74,387 | -47,275 |
| 法人税等の支払額 | -18,348 | -27,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,161 | -129,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,360 | -3,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,009 | -685,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,360,797 | 131,152 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -45,540 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 295 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,069 | -1,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,153 | -527,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,040,000 | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 2,602,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,104,064 | -2,138,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47,676 | -21,246 |
| 配当金の支払額 | -30 | -17,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,631,806 | 584,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,246 | -72,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 673,377 | 601,312 |
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