オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 415,359 | -1,370,342 |
| 減価償却費 | 455,118 | 1,041,044 |
| 減損損失 | 105,380 | 96,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -742 | 1,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,825 | -35,110 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 585 | -247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,255 | 14,723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,996 | 6,924 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 23,400 | -24,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,591 | -2,099 |
| 支払利息 | 119,344 | 137,042 |
| 中古リース用資産の販売 | 23,619 | 53,077 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -230 | -304 |
| 有形固定資産除却損 | 528 | 5,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,800 | 625,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -437,815 | 499,397 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -197,224 | 213,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,336 | -304,922 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 2,700 | -97,428 |
| その他 | -175,913 | 237,514 |
| 小計 | 312,459 | 1,097,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,556 | 1,010 |
| 利息の支払額 | -122,518 | -136,281 |
| 法人税等の支払額 | -351,159 | -111,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,662 | 850,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,175 | -19,313 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,714,636 | -412,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 539 | 1,634 |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,827 | -14,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,722,770 | -441,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,732 | -633,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,623 |
| 配当金の支払額 | -51,749 | -51,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,180,396 | 308,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,931 | -1,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,030 | 715,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 365,241 | 653,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 653,272 | 1,368,906 |
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