オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -555,146 | 108,403 |
| 減価償却費 | 611,394 | 499,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,192 | 5,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,412 | -9,363 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 173 | -184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,846 | 147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,845 | -34,970 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,424 | 26,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,063 | -1,905 |
| 支払利息 | 98,605 | 94,956 |
| 受取補償金 | － | -116,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 42,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543,689 | -716,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,946 | -363,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,780 | 361,384 |
| その他 | -119,842 | -10,587 |
| 小計 | -623,532 | -114,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 873 | 667 |
| 利息の支払額 | -99,479 | -95,728 |
| 法人税等の支払額 | -12,490 | -14,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -734,628 | -224,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,520 | -2,520 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,448 | -88,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,238 | 96 |
| 店舗立退による補償金収入 | － | 116,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 380 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,547 | -10,091 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,887 | 21,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650,167 | -820,902 |
| リース債務の返済による支出 | -7,004 | -8,071 |
| 配当金の支払額 | -51,845 | -17,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,926 | 33,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581,689 | -169,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,906 | 787,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,216 | 538,842 |
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