オービス（7827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -246,448 | 85,262 |
| 減価償却費 | 201,809 | 166,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 362 | 839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,224 | -9,447 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 80 | 207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | 3,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,278 | -35,110 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,474 | 8,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -633 | -604 |
| 支払利息 | 33,598 | 32,165 |
| 受取補償金 | － | -116,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 42,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,277 | 194,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,103 | -117,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,955 | -105,095 |
| その他 | -149,460 | 110,619 |
| 小計 | -75,537 | 259,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 179 |
| 利息の支払額 | -32,632 | -31,429 |
| 法人税等の支払額 | -11,018 | -14,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,960 | 214,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -840 | -840 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,891 | -5,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 28 |
| 店舗立退による補償金収入 | － | 116,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -2,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,667 | 101,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,449 | -166,959 |
| リース債務の返済による支出 | -2,163 | -2,407 |
| 配当金の支払額 | -40,374 | -13,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,986 | -133,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,682 | 182,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,906 | 1,116,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,224 | 890,731 |
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