有価証券報告書-第57期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 622,516 |
減価償却費 | 223,773 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,064 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,048 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,389 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,205 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,043 |
受取利息及び受取配当金 | -2,997 |
支払利息 | 44,838 |
中古リース用資産の販売 | 5,159 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -504 |
有形固定資産除却損 | 1,097 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -74,629 |
売上債権の増減額(△は増加) | 560,391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 565,188 |
前渡金の増減額(△は増加) | 255,495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -327,821 |
リース前受収益の増減額(△は減少) | -17,442 |
その他 | -162,652 |
小計 | 1,709,623 |
利息及び配当金の受取額 | 2,468 |
利息の支払額 | -45,055 |
法人税等の支払額 | -43,468 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | -3,915 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,758 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,125,652 |
有形固定資産の売却による収入 | 986 |
貸付けによる支出 | -1,800 |
貸付金の回収による収入 | 1,968 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 560,000 |
長期借入れによる収入 | 1,173,000 |
長期借入金の返済による支出 | -942,582 |
自己株式の取得による支出 | -30 |
リース債務の返済による支出 | -19,422 |
配当金の支払額 | -17,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,771 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806,224 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,197 |