財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は3億60百万円となりました。増加要因は、補助金の受取額9億43百万円、減少要因は、有形固定資産の取得13億34百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は2億円となりました。増加要因は、長期借入れによる収入41億80百万円、減少要因は、短期借入金の減少額33億50百万円、長期借入金の返済による支出12億30百万円によるものであります。

2019/01/31 9:31