#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は1,562百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,776百万円、減価償却費333百万円、売上債権の増加額890百万円、法人税等の支払額879百万円によるものです。
2016/06/24 13:07
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,562百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが466百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが648百万円の支出となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から404百万円増加し、3,056百万円となっております。なお、各キャッシュ・フローの要因等につきましては、「第2 事業の状況 1業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりです。
当社グループでは製品製造のための原材料の調達、経費等の支払を始めとした運転資金のほか、安定した製品の生産を行うための設備投資資金、新製品開発を行う研究開発費等の資金需要がありますが、基本的には海外子会社を含めた設備投資資金、国内における運転資金については自己資金により充当し、海外子会社における運転資金については国内、海外との金利差、為替リスク等を総合的に検討し、現地金融機関を含め、有利な金融機関の利用を適宜行っております。
2016/06/24 13:07