キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 32,012 | 38,022 |
| 減価償却費 | 63,978 | 59,312 |
| 減損損失 | 393 | － |
| のれん償却額 | 1,017 | 700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,301 | -378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -740 | 1,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,106 | -2,982 |
| 支払利息 | 9,474 | 8,141 |
| 為替差損益（△は益） | -853 | 3,119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,861 | -4,401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,264 | 1,415 |
| 固定資産除却損 | 2,802 | 2,448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 653 | － |
| 事業構造改善費用 | 3,307 | 2,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,918 | -14,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,300 | -6,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,155 | 12,425 |
| その他 | 2,317 | -10,042 |
| 小計 | 131,146 | 91,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,373 | 3,297 |
| 利息の支払額 | -8,985 | -8,688 |
| 法人税等の支払額 | -10,560 | -17,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,973 | 68,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -77,592 | -55,098 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,897 | -530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,195 | 190 |
| 貸付けによる支出 | -3,542 | -7,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,141 | 4,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,075 | 1,873 |
| その他 | 842 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,777 | -69,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,457 | 7,706 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -21,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 84,065 | 242 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,960 | -8,073 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,791 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -85 |
| 配当金の支払額 | -8,909 | -9,891 |
| その他 | -295 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,633 | 64 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | -4,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,261 | -5,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,943 | 49,781 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,781 | 36,556 |
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