無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、37,484百万円の収入(前年同四半期は18,893百万円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益25,115百万円及び減価償却費39,519百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、33,939百万円の支出(前年同四半期は29,244百万円の支出)となりました。主な支出要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出29,984百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,872百万円の支出(前年同四半期は42,508百万円の収入)となりました。主な収入要因は、長期借入れによる収入110,980百万円であり、主な支出要因は、短期借入金の減少額50,575百万円、長期借入金の返済による支出33,637百万円、社債の償還による支出20,035百万円及び配当金の支払額4,948百万円です。

2017/12/14 9:33