利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、66,383百万円の収入(前年同四半期は37,484百万円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益17,235百万円及び減価償却費35,925百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、19,906百万円の支出(前年同四半期は33,939百万円の支出)となりました。主な収入要因は、有形及び無形固定資産の売却による収入7,786百万円であり、主な支出要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出26,009百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、42,316百万円の支出(前年同四半期は3,872百万円の支出)となりました。主な収入要因は、長期借入れによる収入3,052百万円であり、主な支出要因は、社債の償還による支出20,020百万円、長期借入金の返済による支出19,672百万円及び配当金の支払額4,949百万円です。

2017/12/14 9:45