無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、56,134百万円の収入(前年同四半期は66,383百万円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益25,947百万円及び減価償却費35,151百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、35,987百万円の支出(前年同四半期は19,906百万円の支出)となりました。主な収入要因は、有形及び無形固定資産の売却による収入1,401百万円であり、主な支出要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出27,299百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,039百万円の支出(前年同四半期は42,316百万円の支出)となりました。主な収入要因は、コマーシャル・ペーパー発行による収入28,000百万円、短期借入れによる収入19,382百万円であり、主な支出要因は、社債の償還による支出40,000百万円、長期借入金の返済による支出7,813百万円及び配当金の支払額4,955百万円です。

2017/12/14 10:15