利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比し166億円収入が増加し、728億円の収入(前年同四半期は561億円の収入)となりました。これは、前年同四半期に比し運転資金が増加した一方で、税金等調整前四半期純利益に減価償却費及びのれん償却額を加えた償却前利益が230億円増加し850億円(前年同四半期は620億円)となったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、M&Aに伴う支出の減少や投資有価証券の売却収入の増加等により、前年同四半期に比し75億円支出が減少し285億円の支出(前年同四半期は360億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式の追加取得や有利子負債の圧縮に充当した結果、277億円の支出(前年同四半期は50億円の支出)となり、当第2四半期連結会計期間末の有利子負債残高は前連結会計年度末に比し、139億円減少し、6,335億円となりました。

2018/11/13 9:58