支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比し174億円減少し、19,433億円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が減少した一方で、現金及び預金、有価証券、棚卸資産等の増加により、前連結会計年度末に比し141億円増加し、固定資産は、在外連結子会社の円換算差の影響もあり、前連結会計年度末に比し316億円減少しました。
負債は、支払手形及び買掛金や有利子負債の減少等により前連結会計年度末に比し125億円減少し、11,382億円となりました。有利子負債残高は、前連結会計年度末に比し139億円減少し、6,335億円となり、2016-2018年度中期経営計画の経営目標7,000億円を達成する水準で推移しています。なお、有利子負債残高から現金及び現金同等物等を控除した純有利子負債残高は5,604億円となり、前連結会計年度末に比し273億円減少しました。
純資産は、利益剰余金が増加したものの、円高による為替換算調整勘定の減少もあり、前連結会計年度末に比し49億円減少し、8,051億円となりました。

2018/11/13 9:58