純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態に関する説明
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、有形固定資産、現金及び預金、棚卸資産等の増加に加え、円安の進行による為替換算差もあり、前連結会計年度末に対し1,178億円増加し、24,138億円となりました。負債は有利子負債等が減少しましたが、支払手形及び買掛金等の増加により、前連結会計年度末に対し326億円増加し、13,641億円となりました。純有利子負債残高(有利子負債-現金及び現金同等物等)は前連結会計年度末に対し497億円減少し、6,816億円となりネットD/Eレシオ(純有利子負債残高/純資産残高)は0.6倍となりました。純資産は為替換算調整勘定や利益剰余金等の増加により、前連結会計年度末に対し852億円増加し、10,497億円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況

2023/11/13 14:59