有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しています。
契約に関する内容等は、以下のとおりです。
(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約)

金銭消費貸借契約の締結日	相手方の属性			期末残高(百万円)	弁済日	契約形態	特約の内容
	アレンジャー	エージェント	貸付人
2018年 3月28日	都市銀行2行	都市銀行	金融機関 8社	10,000	2028年 3月31日	注2	2018年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2017年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
2020年 10月5日	都市銀行2行	都市銀行	金融機関23社	21,900	2026年 10月7日	注2	2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
			金融機関14社	18,100	2030年 10月7日
2020年 12月25日	信託銀行	農林中央金庫	金融機関10社	15,000	2028年 12月29日	注2	借入人は、本契約締結日以降、借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、各年度の決算期及び第2四半期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を6,194億円以上に維持することを確約する。
2021年 6月8日	信託銀行	信託銀行	金融機関14社	10,000	2031年 6月10日	注2	借入人は、本契約締結日以降、借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2021年3月期の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
2022年 11月28日	―	―	金融機関1社	12,600	2029年 11月30日	注3	2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
			金融機関1社	7,400	2032年 11月30日
2023年 3月23日	都市銀行	都市銀行	金融機関12社	12,300	2028年 3月27日	注2	2023年3月期決算以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2022年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
			金融機関8社	7,700	2030年 3月27日

金銭消費貸借契約の締結日	相手方の属性			期末残高(百万円)	弁済日	契約形態	特約の内容
	アレンジャー	エージェント	貸付人
2023年 9月27日	都市銀行	都市銀行	金融機関14社	14,750	2028年 9月29日	注2	2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
			金融機関13社	15,950	2031年 9月30日
2024年 3月27日	信託銀行	信託銀行	金融機関8社	13,000	2034年 3月31日	注2	借入人は、本契約締結日以降、借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、2023年3月期の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持することを確約する。
			金融機関6社	12,000	2031年 3月31日
2024年 8月6日	都市銀行	都市銀行	金融機関7社	18,000	2032年 8月9日	注2	2025年3月期末及びその後の各事業年度末と第2四半期末における連結貸借対照表の純資産合計金額を2024年3月期末における連結貸借対照表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
			金融機関8社	14,500	2034年 8月9日
			金融機関1社	10,000	2034年 8月9日
2024年 8月7日	信託銀行	農林中央金庫	金融機関6社	20,000	2032年 8月9日	注2	2025年3月期末及びその後の各事業年度末と第2四半期末における連結貸借対照表の純資産合計金額を8,217億円以上に維持すること。
			金融機関1社	20,000	2034年 8月9日
2025年 3月25日	都市銀行	都市銀行	金融機関6社	6,900	2030年 3月27日	注2	2025年3月期末及びその後の各事業年度末と第2四半期末における連結貸借対照表の純資産合計金額を2024年3月期末における連結貸借対照表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
			金融機関18社	27,100	2032年 3月29日
2025年 9月10日	信託銀行	信託銀行	金融機関1社	4,000	2033年 9月12日	注2	借入人は、本契約締結日以降、借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、2025年3月期の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持することを確約する。
			金融機関3社	12,000	2033年 9月12日
			金融機関10社	14,000	2035年 9月12日

(注) 1. 上記の債務に付された担保はありません。
2. シンジケート方式による借入です。
3. バイラテラル方式による借入です。