有価証券報告書-第151期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,246 | 3,018 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,955 | 10,662 | |||||||||
| 減損損失 | 386 | 18 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 289 | 291 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △272 | △669 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △670 | △473 | |||||||||
| 支払利息 | 2,519 | 2,320 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △830 | △38 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 319 | △1,017 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 1,665 | 227 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,165 | △1,530 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,638 | 3,210 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,567 | △384 | |||||||||
| その他 | △547 | △117 | |||||||||
| 小計 | 8,476 | 15,532 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | △2,159 | △227 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 470 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,557 | △2,387 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △522 | △761 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,907 | 12,626 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,735 | △4,196 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 140 | 1,682 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,936 | 40 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △4 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | 4 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △9 | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 354 | 325 | |||||||||
| その他 | 153 | 34 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,168 | △2,145 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,910 | △2,343 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 18,175 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,074 | △20,653 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △379 | △383 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30 | △240 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △290 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,576 | △5,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △40 | △109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,877 | 4,633 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,382 | 6,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,505 | ※1 11,381 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
