有価証券報告書-第152期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,018 | 1,585 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,662 | 10,454 | |||||||||
| 減損損失 | 18 | 287 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 291 | △120 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △669 | 2 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △473 | △485 | |||||||||
| 支払利息 | 2,320 | 2,075 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38 | △207 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △1,017 | 513 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 227 | 276 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,530 | 2,182 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,210 | 3,432 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △384 | 1,547 | |||||||||
| その他 | △117 | 592 | |||||||||
| 小計 | 15,532 | 22,155 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | △227 | △144 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 489 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,387 | △2,155 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △761 | △506 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,626 | 19,839 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,196 | △6,120 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,682 | 50 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △142 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 269 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △4 | △355 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 4 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | △570 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 325 | 53 | |||||||||
| その他 | 34 | △256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,145 | △7,070 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,343 | △2,112 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,175 | 17,899 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,653 | △28,090 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △383 | △348 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △240 | △188 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △290 | △269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,737 | △13,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △109 | △196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,633 | △540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,505 | 11,381 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 242 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,381 | ※1 10,840 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
