キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,534 | 6,072 |
| 減価償却費 | 11,225 | 11,083 |
| 減損損失 | 9 | 68 |
| 負ののれん償却額 | -894 | -891 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,535 |
| 受取保険金 | － | -823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -414 | -383 |
| 支払利息 | 764 | 580 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | 1,233 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 201 | 270 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -751 | -5,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47 | -633 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 139 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,387 | 2,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,236 | 370 |
| その他 | -339 | -39 |
| 小計 | 15,352 | 12,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 395 |
| 利息の支払額 | -784 | -597 |
| 法人税等の支払額 | -1,135 | -441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,858 | 11,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,382 | -4,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 351 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 36 |
| その他 | 88 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,190 | -3,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,451 | -9,475 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,428 | -6,831 |
| 配当金の支払額 | -1,255 | -1,230 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 307 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| その他 | -467 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,615 | -8,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,067 | -678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,668 | 9,620 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,620 | 11,535 |
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