北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -74億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16,340 | -6,430 | -4,876 | 9,910 | -6,017 | 22,542 | 通期 | 28,918 | -13,648 | -14,446 | 15,270 | -12,932 | 19,284 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,179 | -5,169 | -3,006 | 8,010 | -4,936 | 24,307 | 通期 | 19,741 | -14,158 | -10,644 | 5,583 | -13,705 | 14,281 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,365 | -9,078 | -5,921 | 5,287 | -6,158 | 13,412 | 通期 | 21,626 | -19,274 | -934 | 2,352 | -16,089 | 15,202 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 23,570 | -8,327 | -14,674 | 15,243 | -6,037 | 15,395 | 通期 | 43,974 | -20,199 | -17,261 | 23,775 | -16,230 | 21,383 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,870 | -14,996 | 15,963 | -4,126 | -7,563 | 32,869 | 通期 | 23,760 | -19,575 | 4,358 | 4,185 | -14,135 | 29,846 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,725 | 5,481 | -21,507 | 18,206 | -6,047 | 26,924 | 通期 | 20,186 | -1,648 | -19,187 | 18,538 | -13,461 | 30,275 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,540 | -6,393 | 6,183 | -8,933 | -5,362 | 29,407 | 通期 | 1,746 | -12,753 | -2,099 | -11,007 | -12,531 | 18,063 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,369 | -5,817 | 161 | 5,552 | -5,077 | 25,542 | 通期 | 22,320 | -15,494 | -3,801 | 6,826 | -15,313 | 22,140 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 22,943 | -9,041 | -11,001 | 13,902 | -7,900 | 25,870 | 通期 | 40,932 | -18,816 | -19,121 | 22,116 | -19,356 | 25,148 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,539 | -7,497 | -1,220 | -3,958 | -7,946 | 19,275 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 152億7000万
- 2018年3月（連） -63.44%
- 55億8300万
- 2019年3月（連） -57.87%
- 23億5200万
- 2020年3月（連） +910.84%
- 237億7500万
- 2021年3月（連） -82.4%
- 41億8500万
- 2022年3月（連） +342.96%
- 185億3800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -110億700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 68億2600万
- 2025年3月（連） +224%
- 221億1600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.02%
- 2018年3月（連）
- 7.34%
- 2019年3月（連）
- 7.84%
- 2020年3月（連）
- 16.62%
- 2021年3月（連）
- 10.68%
- 2022年3月（連）
- 7.72%
- 2023年3月（連）
- 0.58%
- 2024年3月（連）
- 7.51%
- 2025年3月（連）
- 13.39%
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