北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,514 | 13,521 |
| 減価償却費 | 19,093 | 19,065 |
| 減損損失 | － | 87 |
| のれん償却額 | 134 | 130 |
| 受取保険金 | － | -179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -439 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -890 | -1,075 |
| 支払利息 | 654 | 766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,019 | -1,844 |
| 固定資産圧縮損 | 1 | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,556 | 2,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,337 | -6,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,663 | -3,707 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 77 | -551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176 | 890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | -743 |
| その他 | 405 | -1,184 |
| 小計 | 29,761 | 21,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,992 | 1,420 |
| 利息の支払額 | -670 | -761 |
| 法人税等の支払額 | -2,164 | -2,155 |
| 保険金の受取額 | － | 183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,918 | 19,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,932 | -13,705 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -784 | -926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 394 |
| 貸付けによる支出 | -159 | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 254 | 78 |
| その他 | 15 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,648 | -14,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,294 | -1,365 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,362 | 3,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,112 | -10,537 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,272 | -2,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -645 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,446 | -10,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -428 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394 | -5,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,284 | 14,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
