北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 16:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第181期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,521 | 12,703 |
| 減価償却費 | 19,065 | 18,390 |
| 減損損失 | 87 | 142 |
| のれん償却額 | 130 | 133 |
| 受取保険金 | -179 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,075 | -1,063 |
| 支払利息 | 766 | 773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,844 | -1,259 |
| 固定資産圧縮損 | 42 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,342 | 884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,649 | 110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,707 | -7,114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -551 | 435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 890 | -563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -743 | 229 |
| その他 | -1,184 | 69 |
| 小計 | 21,054 | 23,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,420 | 1,479 |
| 利息の支払額 | -761 | -720 |
| 法人税等の支払額 | -2,155 | -3,221 |
| 保険金の受取額 | 183 | 108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,741 | 21,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -4,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 1,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,705 | -15,626 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -926 | -875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 642 |
| 貸付けによる支出 | -62 | -124 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 71 |
| その他 | 29 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,158 | -19,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,365 | -3,813 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,871 | 12,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,537 | -6,446 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,273 | -2,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -77 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 63 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -243 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,644 | -934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,002 | 920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,281 | 15,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
