北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,703 | 12,711 |
| 減価償却費 | 18,390 | 18,450 |
| 減損損失 | 142 | 6,382 |
| のれん償却額 | 133 | 125 |
| 受取保険金 | -114 | -719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 188 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,063 | -1,124 |
| 支払利息 | 773 | 654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,259 | -4,580 |
| 固定資産圧縮損 | 34 | 57 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 884 | 1,694 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -4,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110 | 17,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,114 | 801 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 435 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563 | -2,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 229 | 446 |
| その他 | 69 | 1,885 |
| 小計 | 23,980 | 47,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,479 | 1,528 |
| 利息の支払額 | -720 | -605 |
| 法人税等の支払額 | -3,221 | -4,860 |
| 保険金の受取額 | 108 | 763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,626 | 43,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,192 | -4,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,105 | 2,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,626 | -14,857 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -875 | -1,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 65 |
| 貸付けによる支出 | -124 | -119 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 136 |
| その他 | -275 | -1,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,274 | -20,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,813 | -1,463 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -500 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 12,200 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,446 | -15,551 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,273 | -2,274 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -80 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 63 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -10,097 |
| その他 | -85 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934 | -17,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920 | 6,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,202 | 21,383 |
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