北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,711 | 13,331 |
| 減価償却費 | 18,450 | 14,482 |
| 減損損失 | 6,382 | 114 |
| のれん償却額 | 125 | 124 |
| 受取補償金 | － | -99 |
| 受取保険金 | -719 | -315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,124 | -798 |
| 支払利息 | 654 | 437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,580 | -5,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -897 | -5,320 |
| 固定資産圧縮損 | 57 | 95 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,694 | 1,082 |
| 事業構造改善費用 | － | 798 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -4,874 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,550 | 980 |
| 棚卸資産の増減額 | 801 | 6,516 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -161 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,338 | -2,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 446 | 471 |
| その他 | 2,782 | -801 |
| 小計 | 47,148 | 23,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,528 | 1,449 |
| 利息の支払額 | -605 | -349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,860 | -1,570 |
| 補償金の受取額 | － | 99 |
| 保険金の受取額 | 763 | 302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,974 | 23,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,569 | -10,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,128 | 7,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,857 | -15,526 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,002 | -831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 68 |
| 貸付けによる支出 | -119 | -152 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 133 |
| その他 | -1,979 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,199 | -19,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,463 | 7,060 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,500 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,551 | -9,145 |
| 配当金の支払額 | -2,274 | -2,190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,097 | |
| その他 | -293 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,261 | 4,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -332 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,180 | 8,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,383 | 29,846 |
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