北越コーポレーション（3865）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月26日 16:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第181期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,315 | 15,202 |
| 受取手形及び売掛金 | 69,178 | 67,708 |
| 電子記録債権 | 5,954 | 6,228 |
| 商品及び製品 | 23,500 | 26,012 |
| 仕掛品 | 2,030 | 2,247 |
| 原材料及び貯蔵品 | 23,659 | 26,679 |
| その他 | 6,033 | 6,075 |
| 貸倒引当金 | -82 | -55 |
| 流動資産計 | 144,590 | 150,098 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 82,098 | 83,736 |
| 減価償却累計額 | -49,456 | -50,949 |
| 建物及び構築物（純額） | 32,641 | 32,787 |
| 機械装置及び運搬具 | 413,379 | 422,189 |
| 減価償却累計額 | -337,646 | -350,187 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 75,733 | 72,001 |
| 工具 | 5,544 | 5,767 |
| 減価償却累計額 | -4,494 | -4,695 |
| 工具 | 1,049 | 1,072 |
| 土地 | 22,730 | 22,504 |
| リース資産 | 831 | 758 |
| 減価償却累計額 | -572 | -487 |
| リース資産（純額） | 259 | 271 |
| 建設仮勘定 | 4,391 | 3,151 |
| 山林 | 3,166 | 3,090 |
| 有形固定資産合計 | 139,972 | 134,880 |
| 無形固定資産 | 3,091 | 2,907 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 71,725 | 73,287 |
| 長期貸付金 | 277 | 220 |
| 退職給付に係る資産 | 2,638 | 2,668 |
| 繰延税金資産 | 2,054 | 2,067 |
| その他 | 4,536 | 4,379 |
| 貸倒引当金 | -2,437 | -2,427 |
| 投資その他の資産合計 | 78,793 | 80,195 |
| 固定資産計 | 221,857 | 217,983 |
| 資産の部合計 | 366,447 | 368,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 21,840 | 21,409 |
| 電子記録債務 | 7,118 | 6,632 |
| 短期借入金 | 21,941 | 25,655 |
| コマーシャル・ペーパー | 11,000 | 10,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | － |
| リース債務 | 72 | 74 |
| 未払法人税等 | 1,801 | 2,531 |
| 未払消費税等 | 225 | 449 |
| 賞与引当金 | 2,698 | 2,688 |
| 役員賞与引当金 | 94 | 95 |
| 環境対策引当金 | 307 | 343 |
| 災害損失引当金 | － | 161 |
| 植林引当金 | 177 | 125 |
| 設備関係支払手形 | 2,071 | 2,350 |
| その他 | 11,482 | 11,277 |
| 流動負債計 | 90,832 | 84,293 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 45,064 | 43,331 |
| リース債務 | 160 | 164 |
| 繰延税金負債 | 2,036 | 1,045 |
| 環境対策引当金 | 297 | 766 |
| 事業構造改善引当金 | 270 | 246 |
| 植林引当金 | 408 | 372 |
| 退職給付に係る負債 | 11,772 | 12,014 |
| 資産除去債務 | 2,950 | 2,376 |
| その他 | 676 | 609 |
| 固定負債計 | 83,638 | 90,926 |
| 負債の部合計 | 174,470 | 175,220 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 42,020 | 42,020 |
| 資本剰余金 | 45,524 | 45,348 |
| 利益剰余金 | 98,814 | 105,599 |
| 自己株式 | -9,976 | -9,933 |
| 株主資本合計 | 176,383 | 183,034 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,360 | 8,876 |
| 繰延ヘッジ損益 | -21 | -1 |
| 為替換算調整勘定 | 3,064 | -388 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 367 | 583 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,770 | 9,070 |
| 新株予約権 | 121 | 104 |
| 非支配株主持分 | 701 | 651 |
| 純資産の部合計 | 191,977 | 192,861 |
| 負債・純資産合計 | 366,447 | 368,082 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 683 | 1,936 |
| 受取手形 | 264 | 354 |
| 売掛金 | 61,143 | 57,973 |
| 商品及び製品 | 14,380 | 16,652 |
| 仕掛品 | 1,688 | 1,870 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,435 | 15,247 |
| 前渡金 | 257 | 655 |
| 前払費用 | 487 | 398 |
| 短期貸付金 | 8,484 | 6,641 |
| 未収消費税等 | 495 | － |
| その他 | 1,256 | 1,269 |
| 流動資産計 | 101,578 | 102,999 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,336 | 22,366 |
| 構築物 | 2,059 | 1,996 |
| 機械及び装置 | 54,080 | 50,132 |
| 車両運搬具 | 8 | 16 |
| 工具 | 460 | 437 |
| 土地 | 16,124 | 16,120 |
| リース資産 | 23 | 11 |
| 建設仮勘定 | 1,356 | 982 |
| 山林 | 1,718 | 1,718 |
| 有形固定資産合計 | 99,166 | 93,782 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 563 | 563 |
| ソフトウエア | 220 | 153 |
| その他 | 108 | 104 |
| 無形固定資産合計 | 892 | 821 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 27,342 | 24,831 |
| 関係会社株式 | 39,728 | 37,860 |
| 出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社出資金 | 656 | 656 |
| 長期貸付金 | 16,109 | 16,255 |
| 長期前払費用 | 67 | 67 |
| 前払年金費用 | 1,152 | 1,345 |
| 差入保証金 | 344 | 242 |
| その他 | 245 | 268 |
| 貸倒引当金 | -30 | -24 |
| 投資その他の資産合計 | 85,621 | 81,506 |
| 固定資産計 | 185,680 | 176,110 |
| 資産の部合計 | 287,259 | 279,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,139 | 12,870 |
| 電子記録債務 | 4,858 | 4,584 |
| 短期借入金 | 15,001 | 18,881 |
| コマーシャル・ペーパー | 11,000 | 10,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | － |
| リース債務 | 14 | 10 |
| 未払金 | 1,090 | 1,118 |
| 未払費用 | 5,002 | 4,634 |
| 未払法人税等 | 278 | 305 |
| 未払消費税等 | － | 153 |
| 預り金 | 8,457 | 8,810 |
| 賞与引当金 | 1,062 | 1,155 |
| 役員賞与引当金 | 38 | 46 |
| 環境対策引当金 | 68 | 65 |
| 災害損失引当金 | － | 149 |
| 従業員預り金 | 434 | 441 |
| 設備関係支払手形 | 1,830 | 1,978 |
| 設備関係未払金 | 1,292 | 897 |
| その他 | 9 | 62 |
| 流動負債計 | 73,580 | 66,666 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 41,313 | 41,306 |
| リース債務 | 12 | 1 |
| 退職給付引当金 | 7,059 | 7,354 |
| 環境対策引当金 | 78 | 25 |
| 事業構造改善引当金 | 270 | 246 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,566 | 1,399 |
| 資産除去債務 | 1,405 | 1,398 |
| 繰延税金負債 | 1,553 | 565 |
| その他 | 304 | 303 |
| 固定負債計 | 73,563 | 82,601 |
| 負債の部合計 | 147,143 | 149,268 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 42,020 | 42,020 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 45,435 | 45,435 |
| その他資本剰余金 | 9 | 7 |
| 資本剰余金合計 | 45,445 | 45,442 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,260 | 2,260 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却積立金 | 193 | 147 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,782 | 1,748 |
| 別途積立金 | 35,547 | 35,547 |
| 繰越利益剰余金 | 14,795 | 6,791 |
| 利益剰余金合計 | 54,578 | 46,494 |
| 自己株式 | -9,778 | -9,731 |
| 株主資本合計 | 132,266 | 124,226 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,735 | 5,510 |
| 繰延ヘッジ損益 | -7 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,728 | 5,510 |
| 新株予約権 | 121 | 104 |
| 純資産の部合計 | 140,115 | 129,841 |
| 負債・純資産合計 | 287,259 | 279,110 |
注記等（連結）
注記等（個別）
（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 49 | － |
| 輸出手形割引高 | － | 126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
