北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月8日 15:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第179期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,821 | 12,514 |
| 減価償却費 | 19,552 | 19,093 |
| 減損損失 | 45 | － |
| のれん償却額 | 163 | 134 |
| 受取保険金 | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -782 | -439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -890 |
| 支払利息 | 820 | 654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,960 | -3,019 |
| 固定資産圧縮損 | 2 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 695 | 1,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,388 | -2,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,113 | 1,663 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,534 | 176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,002 | 169 |
| その他 | 1,477 | 405 |
| 小計 | 23,090 | 29,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,063 | 1,992 |
| 利息の支払額 | -857 | -670 |
| 法人税等の支払額 | -2,352 | -2,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,943 | 28,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,379 | -12,932 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -577 | -784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,380 | － |
| 貸付けによる支出 | -163 | -159 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 254 |
| その他 | 17 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,628 | -13,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,095 | 3,294 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,791 | 3,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,918 | -19,112 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,271 | -2,272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | -712 | -645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,301 | -14,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,421 | -428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,592 | 394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,890 | 19,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
