キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,882 | 9,821 |
| 減価償却費 | 19,006 | 19,552 |
| 減損損失 | 235 | 45 |
| のれん償却額 | 167 | 163 |
| 負ののれん償却額 | -871 | － |
| 負ののれん発生益 | -201 | － |
| 受取保険金 | -295 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -308 | -782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -746 | -781 |
| 支払利息 | 817 | 820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,316 | -3,960 |
| 固定資産圧縮損 | 264 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 538 | 695 |
| 事業再編損失 | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,586 | -1,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,898 | -4,113 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 345 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187 | 2,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,303 | -1,002 |
| その他 | -1,647 | 1,477 |
| 小計 | 28,781 | 23,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,008 | 1,063 |
| 利息の支払額 | -895 | -857 |
| 法人税等の支払額 | -1,357 | -2,352 |
| 保険金の受取額 | 320 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,858 | 20,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,040 | -298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,859 | -8,379 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -503 | -577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 245 |
| 子会社株式の取得による支出 | -374 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,380 |
| 貸付けによる支出 | -141 | -163 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 146 |
| 使途制限付預金の引出による収入 | 42 | － |
| その他 | -640 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,261 | -3,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,114 | -7,095 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,050 | 28,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,640 | -31,918 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,271 | -2,271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| その他 | -775 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,771 | -12,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 522 | -1,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,652 | 3,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,298 | 18,890 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | － |
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