キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,730 | 10,882 |
| 減価償却費 | 19,070 | 19,006 |
| 減損損失 | 193 | 235 |
| のれん償却額 | 190 | 167 |
| 負ののれん償却額 | -1,782 | -871 |
| 負ののれん発生益 | -124 | -201 |
| 受取保険金 | － | -295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -191 | -308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -673 | -746 |
| 支払利息 | 1,014 | 817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,365 | -4,316 |
| 固定資産圧縮損 | 2,359 | 264 |
| 補助金収入 | -2,337 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 272 | 538 |
| 事業再編損失 | 402 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,998 | 5,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | -1,898 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -97 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,538 | -187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 271 | 1,303 |
| その他 | -449 | -1,647 |
| 小計 | 19,858 | 28,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 900 | 1,008 |
| 利息の支払額 | -1,013 | -895 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -1,357 |
| 保険金の受取額 | － | 320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,675 | 27,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617 | -4,040 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,418 | -10,859 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -250 | -503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 666 | 149 |
| 子会社株式の取得による支出 | -858 | -374 |
| 補助金の受入による収入 | 1,678 | － |
| 貸付けによる支出 | -17 | -141 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 107 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -2,113 | － |
| 使途制限付預金の引出による収入 | 2,074 | 42 |
| その他 | -560 | -640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,805 | -16,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,714 | -8,114 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,105 | 11,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,972 | -7,640 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,452 | -2,271 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,566 | -1 |
| その他 | -863 | -775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,471 | -16,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,718 | 522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,882 | -4,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,900 | 15,298 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 778 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50 |
