北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月12日 11:50
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第176期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,057 | 7,730 |
| 減価償却費 | 19,624 | 19,070 |
| 減損損失 | 78 | 193 |
| のれん償却額 | 24 | 190 |
| 負ののれん償却額 | -1,782 | -1,782 |
| 負ののれん発生益 | -279 | -124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -325 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -665 | -673 |
| 支払利息 | 962 | 1,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,831 | -2,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 183 | － |
| 固定資産圧縮損 | 17 | 2,359 |
| 補助金収入 | － | -2,337 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 365 | 272 |
| 事業再編損失 | － | 402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,532 | -4,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,875 | -165 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -236 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,551 | 1,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -625 | 271 |
| その他 | 131 | -449 |
| 小計 | 23,806 | 19,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 779 | 900 |
| 利息の支払額 | -957 | -1,013 |
| 法人税等の支払額 | -3,254 | -1,069 |
| 保険金の受取額 | 830 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,203 | 18,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,130 | -1,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,491 | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,425 | -22,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 666 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,725 | -858 |
| 補助金の受入による収入 | 200 | 1,678 |
| 貸付けによる支出 | -2,239 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,407 | 111 |
| 事業譲受による支出 | -324 | － |
| 使途制限付預金の預入による支出 | － | -2,113 |
| 使途制限付預金の引出による収入 | － | 2,074 |
| その他 | -511 | -813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,127 | -22,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -7,714 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,110 | 15,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,105 | -14,972 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 配当金の支払額 | -2,452 | -2,452 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7,566 |
| その他 | -872 | -863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,330 | -7,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | 1,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,665 | -9,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,004 | 19,900 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 180 | 778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
