北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第186期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,335 | 12,892 |
| 減価償却費 | 6,042 | 6,235 |
| のれん償却額 | 68 | 74 |
| 受取保険金 | － | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -789 |
| 支払利息 | 333 | 386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,002 | -1,121 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 492 | 626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,490 | -2,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,728 | -4,724 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 538 | 770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,340 | 3,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200 | 222 |
| その他 | -926 | -1,281 |
| 小計 | 4,338 | 14,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,106 | 1,178 |
| 利息の支払額 | -323 | -413 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,660 | -3,757 |
| 保険金の受取額 | － | 49 |
| 供託金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,540 | 11,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,362 | -5,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 108 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 11 |
| その他 | -614 | -835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,393 | -5,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -472 | -1,002 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,729 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,152 | -6,212 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -2,862 | -1,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -99 |
| その他 | -57 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,183 | 161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,881 | 1,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -868 | 7,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,407 | 25,542 |
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