北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第185期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,035 | 4,335 |
| 減価償却費 | 6,235 | 6,042 |
| のれん償却額 | 66 | 68 |
| 受取保険金 | -33 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -797 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -589 |
| 支払利息 | 203 | 333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,796 | 2,002 |
| 固定資産圧縮損 | 31 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,465 | 492 |
| 退職給付債務戻入益（△は益） | -77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,542 | -2,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,728 | -7,728 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -248 | 538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601 | 2,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -793 | -200 |
| その他 | -482 | -926 |
| 小計 | 9,717 | 4,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 914 | 1,106 |
| 利息の支払額 | -170 | -323 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,262 | -4,660 |
| 保険金の受取額 | 2 | － |
| 供託金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,725 | -2,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -756 | -411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,047 | -5,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,285 | 49 |
| 貸付けによる支出 | -106 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 36 |
| 事業譲渡による収入 | 1,500 | － |
| その他 | -521 | -614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,481 | -6,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,953 | -472 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,202 | -19,152 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,179 | -2,862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | － |
| その他 | -82 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,507 | 6,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 377 | 1,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,921 | -868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,924 | 29,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
