北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第184期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,906 | 21,035 |
| 減価償却費 | 8,074 | 6,235 |
| 減損損失 | 2 | － |
| のれん償却額 | 61 | 66 |
| 受取保険金 | -252 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 311 | -797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -540 | -491 |
| 支払利息 | 226 | 203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,297 | -2,796 |
| 固定資産圧縮損 | 12 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 640 | -6,465 |
| 事業構造改善費用 | 799 | － |
| 退職給付債務戻入益（△は益） | － | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,830 | -2,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,788 | -3,728 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 95 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,118 | 601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -422 | -793 |
| その他 | -913 | -482 |
| 小計 | 10,393 | 9,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 903 | 914 |
| 利息の支払額 | -162 | -170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -503 | 2,262 |
| 保険金の受取額 | 239 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,870 | 12,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,064 | -756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,563 | -6,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 11,285 |
| 貸付けによる支出 | -151 | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 122 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,500 |
| その他 | -559 | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,996 | 5,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,459 | -5,953 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,336 | -4,202 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,010 | -1,179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -63 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,963 | -21,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -352 | 377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,486 | -2,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,846 | 26,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
