北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第183期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,508 | -1,906 |
| 減価償却費 | 9,302 | 8,074 |
| 減損損失 | 0 | 2 |
| のれん償却額 | 63 | 61 |
| 受取保険金 | -46 | -252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -732 | -540 |
| 支払利息 | 339 | 226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,578 | -2,297 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 670 | 640 |
| 事業構造改善費用 | － | 799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,016 | 8,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,288 | 2,788 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 115 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,368 | -5,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86 | -422 |
| その他 | 1,291 | -913 |
| 小計 | 26,890 | 10,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 903 |
| 利息の支払額 | -317 | -162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,135 | -503 |
| 保険金の受取額 | 162 | 239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,570 | 10,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -7,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342 | 201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,037 | -7,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -114 | -151 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 119 |
| その他 | -2,645 | -559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,327 | -14,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,990 | 1,459 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,500 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900 | -2,336 |
| 配当金の支払額 | -1,137 | -1,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -65 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,674 | 15,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375 | -352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192 | 11,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,383 | 32,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
