北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,859 | 8,508 |
| 減価償却費 | 9,119 | 9,302 |
| 減損損失 | 5 | 0 |
| のれん償却額 | 67 | 63 |
| 受取保険金 | -24 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -732 |
| 支払利息 | 406 | 339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,110 | -2,578 |
| 固定資産圧縮損 | 16 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 520 | 670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,333 | 11,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,605 | 1,288 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 529 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526 | -2,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181 | -86 |
| その他 | 901 | 1,291 |
| 小計 | 16,153 | 26,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 881 | 969 |
| 利息の支払額 | -381 | -317 |
| 法人税等の支払額 | -2,287 | -4,135 |
| 保険金の受取額 | － | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,365 | 23,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,824 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,158 | -6,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 627 | 31 |
| 貸付けによる支出 | -112 | -114 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 123 |
| その他 | -667 | -2,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,078 | -8,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,033 | -1,990 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -11,000 | -10,500 |
| 長期借入れによる収入 | 12,200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,826 | -1,900 |
| 配当金の支払額 | -1,136 | -1,137 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -46 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,921 | -14,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | -375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -869 | 192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,202 | 15,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
