北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,081 | 3,859 |
| 減価償却費 | 9,523 | 9,119 |
| 減損損失 | － | 5 |
| のれん償却額 | 63 | 67 |
| 受取保険金 | -20 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -698 | -632 |
| 支払利息 | 323 | 406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -956 | -1,110 |
| 固定資産圧縮損 | 34 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 872 | 520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,636 | 4,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,650 | -1,605 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15 | 529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,113 | -526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -655 | 181 |
| その他 | -281 | 901 |
| 小計 | 14,144 | 16,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 881 |
| 利息の支払額 | -321 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -1,528 | -2,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,179 | 14,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -2,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,936 | -6,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 627 |
| 貸付けによる支出 | -57 | -112 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 57 |
| その他 | -450 | -667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,169 | -9,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,733 | -3,033 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,500 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,441 | 12,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,278 | -2,826 |
| 配当金の支払額 | -1,136 | -1,136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -171 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,006 | -5,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,022 | -869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,307 | 13,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
