北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,233 | 6,081 |
| 減価償却費 | 9,778 | 9,523 |
| のれん償却額 | 74 | 63 |
| 受取保険金 | － | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -236 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -564 | -698 |
| 支払利息 | 325 | 323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -990 | -956 |
| 固定資産圧縮損 | － | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,070 | 872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,975 | 2,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,762 | -1,650 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 95 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,084 | -1,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90 | -655 |
| その他 | 1,309 | -281 |
| 小計 | 16,838 | 14,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 884 |
| 利息の支払額 | -319 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -1,687 | -1,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,340 | 13,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,017 | -4,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 291 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 11 |
| その他 | -524 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,430 | -5,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,801 | 1,733 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,000 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 412 | 3,441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,932 | -8,278 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,136 | -1,136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -345 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,876 | -3,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,381 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,651 | 5,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,542 | 24,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
