北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,278 | 3,233 |
| 減価償却費 | 9,702 | 9,778 |
| 減損損失 | 2 | － |
| のれん償却額 | 80 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -210 | -236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -564 |
| 支払利息 | 435 | 325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,148 | -990 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 443 | 1,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,980 | 1,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,992 | 2,762 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156 | -2,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,098 | 90 |
| その他 | 957 | 1,309 |
| 小計 | 10,784 | 16,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 1,508 |
| 利息の支払額 | -446 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -1,733 | -1,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,239 | 16,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,772 | -6,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 117 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 78 |
| その他 | -340 | -524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,299 | -6,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,250 | -3,801 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,229 | 412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,502 | -2,932 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,135 | -1,136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -379 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,133 | -4,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | -1,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,099 | 3,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,198 | 22,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
