北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,384 | 3,278 |
| 減価償却費 | 9,506 | 9,702 |
| 減損損失 | 6 | 2 |
| のれん償却額 | 83 | 80 |
| 負ののれん償却額 | -871 | － |
| 受取保険金 | -295 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -301 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -467 | -479 |
| 支払利息 | 421 | 435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,163 | -1,148 |
| 固定資産圧縮損 | 249 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 293 | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,247 | 1,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,934 | -2,992 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 418 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,164 | -156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 342 | -1,098 |
| その他 | -923 | 957 |
| 小計 | 19,162 | 10,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 634 |
| 利息の支払額 | -497 | -446 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -1,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,635 | 9,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,020 | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,575 | -3,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| 使途制限付預金の引出による収入 | 41 | － |
| その他 | -594 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,110 | -4,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,002 | -3,250 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,015 | 3,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,628 | -13,502 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,135 | -1,135 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -388 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,159 | -6,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,758 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,141 | 14,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
