キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,271 | 3,384 |
| 減価償却費 | 9,447 | 9,506 |
| 減損損失 | 33 | 6 |
| のれん償却額 | 12 | 83 |
| 負ののれん償却額 | -891 | -871 |
| 受取保険金 | － | -295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -467 |
| 支払利息 | 492 | 421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -339 | -1,163 |
| 固定資産圧縮損 | 11 | 249 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,365 | 9,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478 | -1,934 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 344 | 418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,085 | 1,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82 | 342 |
| その他 | -303 | -923 |
| 小計 | 9,069 | 19,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 603 |
| 利息の支払額 | -503 | -497 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,499 | 18,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -4,020 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,602 | -5,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 620 | 77 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 16 |
| 預け金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -851 | － |
| 使途制限付預金の引出による収入 | 107 | 41 |
| その他 | -621 | -594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,864 | -10,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,437 | -8,002 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,334 | -4,628 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,226 | -1,135 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| その他 | -441 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,449 | -15,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,229 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,584 | -6,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,194 | 13,141 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774 | － |
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