キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,043 | 2,271 |
| 減価償却費 | 10,183 | 9,447 |
| 減損損失 | 33 | 33 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 負ののれん償却額 | -891 | -891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -399 |
| 支払利息 | 476 | 492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,229 | -339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 612 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 508 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,972 | -2,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,429 | -478 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 122 | 344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,132 | 1,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -631 | 82 |
| その他 | 207 | -291 |
| 小計 | 12,419 | 9,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 525 |
| 利息の支払額 | -480 | -503 |
| 法人税等の支払額 | -2,746 | -592 |
| 保険金の受取額 | 830 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,427 | 8,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,109 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,490 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,789 | -8,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 620 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,710 | － |
| 貸付けによる支出 | -130 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 16 |
| 事業譲受による支出 | -308 | － |
| 預け金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | － | -851 |
| 使途制限付預金の引出による収入 | － | 107 |
| その他 | -123 | -621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,422 | -10,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | -7,437 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,546 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,748 | -6,334 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 配当金の支払額 | -1,226 | -1,226 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| その他 | -444 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,059 | -11,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 1,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,055 | -12,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,158 | 22,102 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,102 | 17,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
