北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,892 | 9,076 |
| 減価償却費 | 6,235 | 6,550 |
| のれん償却額 | 74 | 84 |
| 受取保険金 | -49 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -789 | -1,001 |
| 支払利息 | 386 | 361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,121 | 797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -855 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 626 | 819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,288 | 9,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,724 | -645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,380 | -800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222 | -1,117 |
| その他 | -502 | -239 |
| 小計 | 14,312 | 22,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,178 | 1,393 |
| 利息の支払額 | -413 | -367 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,757 | -611 |
| 保険金の受取額 | 49 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,369 | 22,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 2,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,077 | -7,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
| その他 | -835 | -1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,817 | -9,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,002 | -2,822 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,212 | -2,518 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,498 | -1,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -105 |
| その他 | -26 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161 | -11,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,766 | 830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,479 | 3,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,542 | 25,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
