北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,076 | 3,175 |
| 減価償却費 | 6,550 | 6,747 |
| のれん償却額 | 84 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,001 | -900 |
| 支払利息 | 361 | 379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 797 | -1,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -855 | -1,025 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 819 | 681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,490 | 5,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -645 | -2,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800 | -4,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,117 | 138 |
| その他 | -239 | 1,140 |
| 小計 | 22,528 | 7,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,393 | 1,242 |
| 利息の支払額 | -367 | -358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -611 | -4,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,943 | 3,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,491 | -2,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,480 | 2,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,900 | -7,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 34 |
| その他 | -1,114 | -931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,041 | -7,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,822 | -9,456 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,518 | -12,322 |
| 配当金の支払額 | -1,518 | -1,858 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -49 |
| その他 | -36 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,001 | -1,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 830 | -695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,730 | -5,873 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,870 | 19,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
