北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第185期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,358 | 13,757 |
| 減価償却費 | 13,213 | 11,854 |
| 減損損失 | 7,855 | － |
| のれん償却額 | 133 | 141 |
| 受取保険金 | -34 | -689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -539 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -804 | -1,530 |
| 支払利息 | 393 | 796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,861 | 8,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -233 |
| 固定資産圧縮損 | 31 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,111 | 53 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -1,416 |
| 退職給付債務戻入益（△は益） | -77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,586 | -15,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,455 | -5,960 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,034 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,849 | 2,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -798 | -290 |
| その他 | -339 | -785 |
| 小計 | 17,172 | 10,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,646 | 2,338 |
| 利息の支払額 | -396 | -730 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,760 | -7,450 |
| 保険金の受取額 | 2 | 689 |
| 供託金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,186 | 1,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -775 | -432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,918 | -12,515 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -777 | -715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,291 | 1,047 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -92 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 45 |
| 事業譲渡による収入 | 1,500 | － |
| その他 | -67 | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | -12,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,133 | -8,427 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 31,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,372 | -27,324 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,352 | -4,380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -89 |
| その他 | -238 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,187 | -2,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,078 | 893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | -12,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,275 | 18,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
