北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第186期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,757 | 5,869 |
| 減価償却費 | 11,854 | 12,864 |
| 減損損失 | － | 403 |
| のれん償却額 | 141 | 155 |
| 受取保険金 | -689 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 233 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,530 | -1,613 |
| 支払利息 | 796 | 841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,609 | -1,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -233 | -9 |
| 固定資産圧縮損 | 6 | 30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 287 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -1,416 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,973 | -29 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,960 | -3,079 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 252 | 648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,074 | 1,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -290 | 1,237 |
| 関係会社株式譲渡損 | － | 4,469 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 2,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2,733 |
| その他 | -780 | -1,243 |
| 小計 | 10,899 | 26,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,338 | 2,283 |
| 利息の支払額 | -730 | -868 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,450 | -5,301 |
| 保険金の受取額 | 689 | 79 |
| 供託金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,746 | 22,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -432 | -1,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 415 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,515 | -13,494 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -715 | -1,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,047 | 1,545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -872 |
| 貸付けによる支出 | -92 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 19 |
| その他 | -506 | -519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,753 | -15,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,427 | -691 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,380 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,324 | -8,700 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,380 | -3,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -99 |
| その他 | -258 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | -3,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 893 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,212 | 4,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,063 | 22,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
